净利同比最壮伟增近六成刻蚀建立龙设备头整年盈余预报超市集预期半导体建立景心胸渐渐回升

　　净利同比最伟岸增近六成，刻蚀配置龙头终年结余预报超市集预期，半导体配置景心胸渐渐回升

　　1月过半, 跟着年度事迹预报连绵披露，A股上市公司2023年终年事迹轮廓渐次呈现，半导体配置范围亮点非常。

　　正在此前半导体U型周期中设备，因为库存高企，晶圆厂扩产意图不够等要素，半导体配置板块延续回调状况。方今，板块已行至周期底部，跟着国内半导体行业渐渐苏醒、晶原厂扩张本钱开支，半导体配置公司也正迎来根本面回暖。

　　昨日（1月14日）中微公司揭晓年报事迹预报，估计2023年买卖收入约62.6亿元，同比伸长约32.1%；净利润为17亿元至18.5亿元，同比补充约45.32%至58.15%；扣非净利润为11亿元至12.4亿元，同比补充约19.64%至34.86%。另表，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，同比伸长约32.3%。

　　中微公司正在年度事迹预报中暗示，用于集成电道分娩线的CCP（电容耦合）和ICP（电感耦合）等离子体刻蚀配置估计2023年买卖收入约47亿元，较2022年补充约15.6亿元，同比伸长约49.4%。2023年新增刻蚀配置订单金额约69.5亿元，较2022年补充约26.1亿元，同比伸长约60.1%。

　　据分析，中微公司专心于半导体刻蚀和薄膜浸积配置的修筑和贩卖，此中刻蚀配置是晶圆修筑第二大配置，紧张性仅次于光刻机，占具体前道配置价钱量的22%。

　　另据中证指数公司数据，举动半导体配置龙头，中微公司目前为半导体配置ETF（561980）标的指数第二大权重，最新占比超14%。

　　据分析，半导体配置ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数厉重聚焦半导体配置、原料等上游财产链公司，其配置比例过半，为目前A股有ETF追踪的半导体核心指数中“配置”含量最高的，而半导体配置ETF（561980）为目前A股独一跟踪中证半导指数的核心ETF。

　　不止中微公司，从目前披露的半导体配置上市公司事迹预报来看，苏醒延续获验证，半导体配置板块根本面支持渐强。

　　此前另一半导体配置盛美上海通告称，估计公司2023年竣工营收36.5亿元至42.5亿元设备，同比伸长27.04%至47.93%，与2023年头估计根本相同。同时，公司还宣泄估计2024年将竣工营收50亿元至58亿元。盛美上海暗示，受益于国内半导体行业配置需求延续伸长，公司仍将表现向好的发达态势。

　　浙商证券最新研报阐述称，估计2023年终年新能源配置、半导体配置、消费升级、工程机器要点公司事迹增速当先。要点细分行业中，2023年前三季度归母净利润增速排名前三的行业折柳为：半导体配置>

　　工业气体>

　　工程机器，同比增速折柳为30%、19%、15%。2023年终年，受益于出口、内需革新，估计半导体配置、新能源配置、消费升级、工程机器公司事迹希望当先。

　　从海表巨擘机构预测看，板块根本面苏醒趋向相对确定。巴克莱阐述师正在上周四揭晓的一份最新研报中暗示，凭据中国本土修筑商的现有打算，中国的芯片分娩本领将正在五到七年内补充一倍以上，“大大横跨”市集预期。

　　SEMI叙述也暗示，环球半导体市集晶圆月产能估计2024年将进一步伸长6.4%，初度冲破3000万片/月大闭。此中设备，中国企业料引颈这一波扩张趋向，估计2024年中国大陆芯片修筑商将进一步启动18个项目，2024年产能同比补充13%，到达每月860万片晶圆。

　　凭据中商财产斟酌院数据，中国配置财产来日10年将欢迎中国半导体财产对配置投资需求成倍地伸长，同时倾向将国产化率从均匀5%~10%，提拔到70%~80%以上乃至更高。目前仍有不少半导体配置国产化率不横跨20%，国产替换空间广博。

　　芯谋斟酌的数据，2022年半导体配置国产化率为12%，估计2023年国产半导体配置加快浸透，贩卖额将到达62亿美元，市集增速高于环球市集，具体国产化率将提拔至16%，来日仍有较高的替换空间。

　　瞻望2024年板块趋向，多家机构以为，跟着需求渐渐回暖，叠加AI勉励新的需求，板块希望迎来苏醒与国产替换共振。

　　凭据企查查的数据，大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元，此次范畴数百亿元的增资，预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张，国金证券预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和配置下单情状希望主动革新，财产链上下游的配置及零部件、原料、封测财产链都将富裕受益。另表， 零部件行业市集凑集度低，欧美日企占主导位子，国内配置厂商受表部要素影响和战略驱动，自决可控加快举行。

　　从半导体配置行业来看，海通证券以为设备，估计2024年的半导体配置行业本钱开支将会较2023年有所补充，厉重是由于片面晶圆厂的项目投资延迟到2024年举行，与此同时2024年估计将有几个较为紧张的晶圆厂项目启动配置招标等闭连事情，将发动对国内半导体配置的购买需求。

　　开源证券称，国内半导体行业渐渐苏醒，以存储公司为代表的晶圆产线年配置行业本钱付出孝敬可观增量。同时，逻辑设备、存储产线的国产配置加快验证，不才一轮晶圆厂扩产周期中，国产配置公司市集份额希望加快浸透，带来明显的订单增量。

　　半导体配置ETF(561980)为目前场内独一跟踪中证半导体财产指数的ETF，标的指数聚焦半导体配置、打算、原料等上游财产链公司，此中配置比例过半，为A股有ETF追踪的半导体核心指数中“配置”含量最高的。

　　上游的半导体配置和原料拥有较高的财产壁垒，多范围掉队较大，国产替换空间广博，延续受到高度珍视和国度财产战略的要点救援。正在半导体自决可控主旋律连接巩固、周期触底苏醒、AI催化新需求多重配景下，半导体配置改进周期与国产替换周期希望开启。净利同比最壮伟增近六成刻蚀建立龙设备头整年盈余预报超市集预期半导体建立景心胸渐渐回升